UNP 유니온퍼시픽 주식 분석 및 주가 전망 (배당금, 철도망 정리)

UNP 유니온퍼시픽 주식 분석 및 주가 가정 (배당금, 철도망 정리)

미국 배당주로 은퇴를 꿈꾸는 K직장인 주플리 입니다. 지난 포스팅에서 소개해드린 미국 철도 기업 No.1 유니온 퍼시픽 UNP 사업 포트폴리오와 기업 특징을 세부적으로 소개해드렸는데요 못보신 분이 있다면야 먼저 보시고 2부 재무제표 분석을 보는게 이해하는데 더 수월하실 거에요 그럼 이시간부터 유니온 퍼시픽의 10년치 재무제표 상세 분석을 시작해보겠습니다.

유니온퍼시픽UNP 주가 및 배당금 분석

유니온퍼시픽UNP의 주가는 코로나 증시폭락이 있던 2020.03월에 최저점 117.84달러를 찍고 이후 반등을 하였던 역사가 있습니다. 하지만 2022년도 최고점을 찍을 후 이후 주가는 연이은 조정 후 현재 200달러선에서 횡보구간에 진입한 것으로 보여집니다. 미국 내에서 철도 최대유통망을 갖고 있기에 향후에도 꾸준한 수익을 영위할 가능성이 높아 주가는 점차 우상향할 전망으로 보는 것이 합리적일 것입니다.

유니온 퍼시픽은 배당을 꾸준히 지급하고 있는 회사인데요. 유니온 퍼시픽은 분기배당을 실시하고 있으며, 배당수익률은 약 2.57, 배당금 지급일은 3,6,9,12월입니다.

유니온퍼시픽UNP 재무제표 분석

유니온퍼시픽의 재무제표를 살펴보면, 최근 5년간 매출액, 순이익, 자산총계 등 모든 지표가 자주 오르고 있는 것으로 나타납니다. 손익계산서에서는 수익성이 강화되었으며, 대차대조표에서는 자산과 부채 모두 적극적으로 운용되고 있음을 확인할 수 있었네요.

대차대조표를 살펴보시면 UNP의 부채 비율이 높아지고 있는 것도 확인할 수 있습니다. 이는 투자활동에 따른 증가로 해석될 수 있으나, 재무위험에 대한 주의를 필요한 수준이라고 할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 유니온퍼시픽의 재무상태는 매우 건강하며 투자가치가 높은 것으로 판단됩니다.

유니온퍼시픽UNP 리스크 및 장래 전망

UNP는 미국 경제의 건강한 성장에 의지하고 있기 때문 미국 경제가 확실하지 않은 경우 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 또한, 미국 대륙을 가로지르는 철도운송 기업으로써 대기업인 아마존 등의 대규모 기업들과의 비교적 강화와 로비 활동을 통한 규제 완화를 통해 시장 점유율을 확대할 필요성이 있습니다.

그리고 미국의 경기 회복 속도가 둔화될 경우, UNP의 수익에 조금 부정적으로 작용하는 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

또한, 기후 변화와 관련한 규제 등으로 인한 추가 비용 부담이 예상되기 때문에 이와 유사한 부분에 대한 대응이 필요합니다. 종합적으로 UNP는 미국 경제의 성장에 높은 의존도가 있으며, 경쟁적인 시장 환경에서 경쟁력을 유지해 나가야 합니다. 미국 경제의 회복세와 환경 친화적인 인프라 건설에 대한 관심이 높은 등의 긍정적인 시그널이 있지만, 미국 경제의 불안정성과 추가 비용 부담 등의 리스크도 존재합니다.

유니온퍼시픽UNP 수익구조 분석

유니온퍼시픽UNP의 수익구조를 살펴보면, 물류와 철도 운송 사업이 대부분을 차지하고 있습니다. 미국 내 철도망이 전반적으로 낡아져 있고 도로 대중교통 체증으로 인해 물류 산업이 발전하고 있는 추세이기 때문에 UNP는 미국 내 물류 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한, UNP는 자사 소유의 철도망을 통해 높은 수익성을 유지하고 있으며, 수송량 증가와 함께 매해 매출액이 크게 증가하고 있습니다.

또한, UNP는 에너지와 채굴산업에서도 수익을 올리고 있습니다. 에너지 산업에서는 유류 운송과 연관된 비즈니스를 진행하고 있으며, 채굴산업에서는 석유 및 천연가스 산업의 업체들과 파트너십을 맺고 있습니다. 그러나, 에너지 산업은 석유 가격 변동성이 크고 채굴산업은 글로벌 경제의 침체 등으로 인해 확실하지 않은 요인이 있기 때문에, 이와 유사한 산업에서 발생할 수 있는 리스크에 대한 주의를 필요합니다.

유니온 퍼시픽 UNP 결론

유니온 퍼시픽은 160년 이상의 전통을 지닌 철도 업계 No.1 기업으로서 안정된 수익 구조와 꾸준한 성장을 하고 있는 대표 배당 성장주 입니다. 특히 배당 성장률이 아주 매력적이라 미국 배당 투자로서 가치가 상당하다고 생각합니다. 다만 경기민감주로서 20232024년 경기침체 시기에주가 방어에 대해서는리스크가 존재합니다. 그리고 옛날의 철도망을 보유한 만큼사건사고 리스크가 점점 높아지고 있으며유지보수 연관 비용이 점차 증가할 수도있음을 인지해야 합니다.

장단점이 확실한 기업으로서각자의 투자 기준에 따라누군가에겐 매력적으로또다른 누군가에겐 후순위 기업으로보일 수도 있겠습니다.

자주 묻는 질문